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凤冈县水务局2016年度部门决算及“三公经费”决算公开情况说明
  发布时间:2017年08月14日【字体:  

为认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》、财政部《关于深入推进地方预决算公开工作》(财预〔201436号)、《地方预决算公开操作规程》(财预〔2016143号)、《关于进一步加强预算公开工作的意见》(中办发〔201613号)、贵州省人民政府办公厅《关于做好财政预决算三公经费信息公开的通知》(黔府办发电〔201376号)和遵义市人民政府办公室关于印发《遵义市预决算公开工作实施方案》的通知(遵府办发〔201711号)等相关文件精神和要求,现将2016年部门决算及三公经费决算公开信息作如下说明:

一、  部门主要职能

   我单位属于行政事业单位,对全县的水资源进行调配和管理。  

二、部门概况

(一)部门决算单位构成:

序号

单位名称

单位类型

1

凤冈县水务局

事业单位

 

 

 

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

111

88

7

81

32

 

三、2016年部门决算公开表格

1、收入支出决算总表(财决01表)

2、财政拨款收入支出决算总表(财决01-1表)

3、收入决算表(财决03表)

4、支出决算表(财决04表)

5、支出决算明细表(财决05表)

6、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表(财决08表)

8、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决08-1)

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09)

10、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10)

11、资产情况表(财决附01表)

12、部门决算相关信息统计表(CS05表)

13、政府采购情况表(CS06表)

 

四、2016年部门决算及“三公经费”情况说明 

(一)、2016年度部门决算收入支出情况说明 

1.2016年度收入决算总额为81134779.57元,比上年增加64344468.3元,同比增长3.83%,其原因是:其他收入增加。其中:

财政拨款收入17034255.27

上级补助收入0

事业收入0

经营收入0

附属单位缴款0

其他收入64100524.30

上年结转结余6618566.38元。

2.2016年度支出决算总额为81299272.19元,比上年增加58838986.86元,同比增长2.62%,占年初预算9.1%,其原因是:加大了工程结算进度。

按照功能分类:一般公共服务支出0元,占支出总额的0%;社会保障和就业支出2090348.91,占支出总额的37.89%;医疗卫生与计划生育支出302511.48元,占支出总额的267.75 %农林水支出23551097.80元,占支出总额的 2.45%住房保障支出685314占支出总额的117.63 %债务还本支出54670000元,占支出总额的0.49 %

按照支出性质: 

基本支出 10474255.27元,占支出总额的6.76%; 占年初预算数的1.31%,主要用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费9800225.32元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费674029.95元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出70825016.92元,占支出总额的0.15%; 占年初预算数的76.98%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是:工程建设管理项目

上缴上级支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%.

经营支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

对附属单位补助支出0元,占支出总额的0%; 占年初预算数的0%

32016年度结转结余资金6454073.76元,主要为:基本支出结转0元;项目支出结转结余6454073.76元;经营结余0元。其原因是:资金到位比较晚,来不及结账。

  (二)、2016年公共预算财政拨款收入支出情况说明 

1. 2016 年度公共预算财政拨款收入17034255.27元,比上年增加3592518.17元,同比增长0.26%,其原因是:工程项目增加。用于基本支出的收入10474255.27元,用于项目支出的收入6560000元。

2.2016年度公共预算财政拨款支出决算16479037.19元,比上年增加4646616.09元,增长0.39%,占年初预算的1.85%,其原因是:增加了项目的结算。

按照功能分类:一般公共服务支出0元,占公共预算财政拨款支出总额的0%;社会保障和就业支出2090348.91,医疗卫生与计划生育支出302511.48元,农林水支出6560000

按照支出性质: 

基本支出10474255.27元,占公共预算财政拨款支出总额的0.57%; 占年初预算数的1.31%,主要用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费9800225.32元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费674029.95元,主要包括:办公费、水电费、差旅费等

项目支出6004781.92元,占公共预算财政拨款支出总额的1.74%; 占年初预算数的6.53%,主要用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。具体是: 工程建设管理项目

  (三)、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

1.2016年度收入决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%,与上年相比无增减变动。

2.2016年度支出决算总额为0元,比上年增加0元,同比增长0%,占年初预算的0%,与上年相比无增减变动。

1)一般公共服务支出0

2)国防支出0

(四)2016年机关运行经费支出说明

2016年机关运行经费支出674029.95 ,2015年机关运行经费支出845265,比上年减少了171235.05 ,原因是中央八项规定后,单位厉行节约并规范了支出,减少日常公用经费支出。

 

(五)2016年度政府采购情况说明

2016年,本部门政府采购支出总额0元,占预算的0%。其中:货物采购类0元,占预算的0%;工程采购类0元,占预算的0%;服务采购类0元,占预算的0%

(六)2016年度国有资产占用情况说明

2016年资产总额62818064.78元,其中:流动资产59736765.78元,固定资产3081299元,其他固定资产228689元。长期投资0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。

本部门(单位)共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  (七)2016年度三公经费公共预算财政拨款支出决算情况说明 

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算80185.41元,比上年减少73608.81元,降低0.48%,占年初预算的0.61%,增减少原因:接待比上年减少。其中,因公出国(境)费支出0元,占三公经费一般公共预算财政拨款支出总额的0%,占年初预算0%。公务用车购置及运行维护费支出30997.41元,占三公经费一般公共预算财政拨款支出总额的1.59%,占年初预算0.51%,比上年减少61127.81元,降低0.66%,增减少原因:车辆减少;公务接待费支出49188元,占三公经费一般公共预算财政拨款支出总额的0.63%,占年初预算0.7%,比上年减少12481元,降低0.2%,增减少原因:接待较上年减少。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。水务局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费30997.41,其中,公务用车购置0元,购置车辆0台,公务用车运行维护费30997.41元。主要用于公务用车运行及维护等。2016年,单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费49188元。具体是:

国内公务接待支出49188元,主要是公务接待等。水务局2016年国内公务接待85批次,400人次。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

水务局2016凤冈县部门决算及三公经费公开附表.xls

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